有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月18日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年6月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 605,994 |
| コール・ローン | 296,545,173 |
| 投資信託受益証券 | 31,681,535 |
| 親投資信託受益証券 | 5,680,879,342 |
| 派生商品評価勘定 | 16,425,408 |
| 流動資産合計 | 6,026,137,452 |
| 資産合計 | 6,026,137,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,669,655 |
| 未払解約金 | 3,954 |
| 未払受託者報酬 | 532,285 |
| 未払委託者報酬 | 19,518,470 |
| その他未払費用 | 79,781 |
| 流動負債合計 | 21,804,145 |
| 負債合計 | 21,804,145 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 5,806,408,586 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,924,721 |
| (分配準備積立金) | 145,231,496 |
| 元本等合計 | 6,004,333,307 |
| 純資産合計 | 6,004,333,307 |
| 負債純資産合計 | 6,026,137,452 |
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