有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年12月11日現在 | 第5期 令和1年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,125,264 | 1,866,580 |
| コール・ローン | 273,368,522 | 318,971,871 |
| 投資信託受益証券 | 32,313,717 | 31,914,549 |
| 親投資信託受益証券 | 13,916,113,877 | 12,639,712,097 |
| 派生商品評価勘定 | 40,353,187 | 1,151,020 |
| 未収入金 | 194,060 | - |
| 流動資産合計 | 14,263,468,627 | 12,993,616,117 |
| 資産合計 | 14,263,468,627 | 12,993,616,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,060 | 22,251,677 |
| 未払解約金 | 84,241,806 | 10,408,757 |
| 未払受託者報酬 | 2,518,757 | 2,176,993 |
| 未払委託者報酬 | 92,356,100 | 79,824,798 |
| その他未払費用 | 329,323 | 275,672 |
| 流動負債合計 | 179,711,046 | 114,937,897 |
| 負債合計 | 179,711,046 | 114,937,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,074,500,205 | ※1 12,189,629,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,257,376 | 689,049,191 |
| (分配準備積立金) | 458,921,709 | 547,862,300 |
| 元本等合計 | 14,083,757,581 | 12,878,678,220 |
| 純資産合計 | 14,083,757,581 | 12,878,678,220 |
| 負債純資産合計 | 14,263,468,627 | 12,993,616,117 |
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