有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月12日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年6月11日現在 | 第10期 2021年12月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,340,915 | 3,782,198 |
| コール・ローン | 246,722,644 | 173,820,751 |
| 投資信託受益証券 | 42,790,858 | 40,835,279 |
| 親投資信託受益証券 | 9,478,428,496 | 8,454,626,749 |
| 派生商品評価勘定 | 1,489,842 | 160,457 |
| 未収入金 | 22,130 | - |
| 流動資産合計 | 9,772,794,885 | 8,673,225,434 |
| 資産合計 | 9,772,794,885 | 8,673,225,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,962,141 | 13,942,516 |
| 未払金 | 45,855 | - |
| 未払解約金 | 568,273 | 12,555,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,017 | 1,523,800 |
| 未払委託者報酬 | 60,172,380 | 55,874,389 |
| その他未払費用 | 194,651 | 180,744 |
| 流動負債合計 | 66,584,317 | 84,077,429 |
| 負債合計 | 66,584,317 | 84,077,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,177,759,568 | 7,219,970,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,528,451,000 | 1,369,177,122 |
| (分配準備積立金) | 1,205,461,067 | 1,078,854,044 |
| 元本等合計 | 9,706,210,568 | 8,589,148,005 |
| 純資産合計 | 9,706,210,568 | 8,589,148,005 |
| 負債純資産合計 | 9,772,794,885 | 8,673,225,434 |
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