有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年6月11日現在 | 第18期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,996 | 237,343 |
| コール・ローン | 152,956,014 | 59,356,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,308,145,581 | 4,050,051,792 |
| 未収入金 | - | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
| 資産合計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,103,581 | 5,765,657 |
| 未払金 | - | 149,926 |
| 未払解約金 | 904,448 | 7,045,431 |
| 未払受託者報酬 | 736,289 | 718,518 |
| 未払委託者報酬 | 26,999,010 | 26,347,288 |
| その他未払費用 | 87,288 | 85,166 |
| 流動負債合計 | 53,830,616 | 40,111,986 |
| 負債合計 | 53,830,616 | 40,111,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,557,543,718 | 4,141,241,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,055,743 | 18,292,284 |
| (分配準備積立金) | 910,477,930 | 872,697,874 |
| 元本等合計 | 4,407,487,975 | 4,159,533,450 |
| 純資産合計 | 4,407,487,975 | 4,159,533,450 |
| 負債純資産合計 | 4,461,318,591 | 4,199,645,436 |
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