有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年6月12日現在 | 第14期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,126,982 | 208,257 |
| コール・ローン | 110,970,928 | 141,926,295 |
| 投資信託受益証券 | 42,447,651 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,670,521,762 | 5,169,013,521 |
| 派生商品評価勘定 | - | 48,261,937 |
| 流動資産合計 | 5,830,067,323 | 5,359,410,010 |
| 資産合計 | 5,830,067,323 | 5,359,410,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,301,543 | - |
| 未払解約金 | 9,618,415 | 9,771,157 |
| 未払受託者報酬 | 978,944 | 893,715 |
| 未払委託者報酬 | 35,896,426 | 32,771,572 |
| その他未払費用 | 116,087 | 105,970 |
| 流動負債合計 | 63,911,415 | 43,542,414 |
| 負債合計 | 63,911,415 | 43,542,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,073,969,649 | 5,704,271,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,813,741 | △388,404,359 |
| (分配準備積立金) | 1,007,472,097 | 988,370,880 |
| 元本等合計 | 5,766,155,908 | 5,315,867,596 |
| 純資産合計 | 5,766,155,908 | 5,315,867,596 |
| 負債純資産合計 | 5,830,067,323 | 5,359,410,010 |
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