有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年12月12日現在 | 第13期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,421,935 | 6,126,982 |
| コール・ローン | 245,708,884 | 110,970,928 |
| 投資信託受益証券 | 40,408,860 | 42,447,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,849,618,745 | 5,670,521,762 |
| 派生商品評価勘定 | 4,676,712 | - |
| 流動資産合計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
| 資産合計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,849,501 | 17,301,543 |
| 未払解約金 | - | 9,618,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,246 | 978,944 |
| 未払委託者報酬 | 38,254,019 | 35,896,426 |
| その他未払費用 | 123,710 | 116,087 |
| 流動負債合計 | 41,270,476 | 63,911,415 |
| 負債合計 | 41,270,476 | 63,911,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,338,064,924 | 6,073,969,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,500,264 | △307,813,741 |
| (分配準備積立金) | 1,013,784,874 | 1,007,472,097 |
| 元本等合計 | 6,104,564,660 | 5,766,155,908 |
| 純資産合計 | 6,104,564,660 | 5,766,155,908 |
| 負債純資産合計 | 6,145,835,136 | 5,830,067,323 |
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