有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月12日-令和3年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年12月11日現在 | 第9期 2021年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,710,662 | 3,340,915 |
| コール・ローン | 365,889,546 | 246,722,644 |
| 投資信託受益証券 | 37,723,491 | 42,790,858 |
| 親投資信託受益証券 | 10,156,192,544 | 9,478,428,496 |
| 派生商品評価勘定 | 10,792,255 | 1,489,842 |
| 未収入金 | 342,118 | 22,130 |
| 流動資産合計 | 10,573,650,616 | 9,772,794,885 |
| 資産合計 | 10,573,650,616 | 9,772,794,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,122,380 | 3,962,141 |
| 未払金 | 133,452 | 45,855 |
| 未払解約金 | 28,310,671 | 568,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,932 | 1,641,017 |
| 未払委託者報酬 | 65,522,337 | 60,172,380 |
| その他未払費用 | 213,803 | 194,651 |
| 流動負債合計 | 106,089,575 | 66,584,317 |
| 負債合計 | 106,089,575 | 66,584,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,113,224,888 | 8,177,759,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,354,336,153 | 1,528,451,000 |
| (分配準備積立金) | 1,023,620,542 | 1,205,461,067 |
| 元本等合計 | 10,467,561,041 | 9,706,210,568 |
| 純資産合計 | 10,467,561,041 | 9,706,210,568 |
| 負債純資産合計 | 10,573,650,616 | 9,772,794,885 |
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