有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年12月11日現在 | 第7期 令和2年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,121,421 | 2,652,517 |
| コール・ローン | 342,290,557 | 234,047,216 |
| 投資信託受益証券 | 33,434,947 | 32,079,672 |
| 親投資信託受益証券 | 11,664,861,339 | 11,147,151,424 |
| 派生商品評価勘定 | 45,582,188 | 32,982,987 |
| 流動資産合計 | 12,088,290,452 | 11,448,913,816 |
| 資産合計 | 12,088,290,452 | 11,448,913,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,380,955 | 14,598,057 |
| 未払解約金 | 5,938,720 | 19,715,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,539 | 1,891,833 |
| 未払委託者報酬 | 74,051,490 | 69,368,971 |
| その他未払費用 | 255,724 | 229,350 |
| 流動負債合計 | 84,646,428 | 105,803,991 |
| 負債合計 | 84,646,428 | 105,803,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,059,805,125 | 10,577,163,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,838,899 | 765,946,556 |
| (分配準備積立金) | 612,253,135 | 647,065,158 |
| 元本等合計 | 12,003,644,024 | 11,343,109,825 |
| 純資産合計 | 12,003,644,024 | 11,343,109,825 |
| 負債純資産合計 | 12,088,290,452 | 11,448,913,816 |
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