有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年6月11日現在 | 第16期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,025 | 224,543 |
| コール・ローン | 153,913,001 | 141,477,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,901,822,979 | 4,697,424,450 |
| 派生商品評価勘定 | 2,798,027 | 288,170 |
| 流動資産合計 | 5,058,763,032 | 4,839,414,776 |
| 資産合計 | 5,058,763,032 | 4,839,414,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,787,915 | 28,052,382 |
| 未払金 | - | 2,949,376 |
| 未払解約金 | 2,312,180 | 3,356,115 |
| 未払受託者報酬 | 859,549 | 818,982 |
| 未払委託者報酬 | 31,518,455 | 30,030,469 |
| その他未払費用 | 101,915 | 97,099 |
| 流動負債合計 | 40,580,014 | 65,304,423 |
| 負債合計 | 40,580,014 | 65,304,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,308,671,182 | 4,913,864,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,488,164 | △139,754,460 |
| (分配準備積立金) | 968,362,246 | 949,159,512 |
| 元本等合計 | 5,018,183,018 | 4,774,110,353 |
| 純資産合計 | 5,018,183,018 | 4,774,110,353 |
| 負債純資産合計 | 5,058,763,032 | 4,839,414,776 |
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