有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月12日-令和1年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和1年6月11日現在 | 第6期 令和1年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,866,580 | 2,121,421 |
| コール・ローン | 318,971,871 | 342,290,557 |
| 投資信託受益証券 | 31,914,549 | 33,434,947 |
| 親投資信託受益証券 | 12,639,712,097 | 11,664,861,339 |
| 派生商品評価勘定 | 1,151,020 | 45,582,188 |
| 流動資産合計 | 12,993,616,117 | 12,088,290,452 |
| 資産合計 | 12,993,616,117 | 12,088,290,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,251,677 | 2,380,955 |
| 未払解約金 | 10,408,757 | 5,938,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,176,993 | 2,019,539 |
| 未払委託者報酬 | 79,824,798 | 74,051,490 |
| その他未払費用 | 275,672 | 255,724 |
| 流動負債合計 | 114,937,897 | 84,646,428 |
| 負債合計 | 114,937,897 | 84,646,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,189,629,029 | 11,059,805,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 689,049,191 | 943,838,899 |
| (分配準備積立金) | 547,862,300 | 612,253,135 |
| 元本等合計 | 12,878,678,220 | 12,003,644,024 |
| 純資産合計 | 12,878,678,220 | 12,003,644,024 |
| 負債純資産合計 | 12,993,616,117 | 12,088,290,452 |
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