- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年6月13日現在 | 第12期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,878,254 | 5,421,935 |
| コール・ローン | 223,934,944 | 245,708,884 |
| 投資信託受益証券 | 41,580,189 | 40,408,860 |
| 親投資信託受益証券 | 6,595,966,384 | 5,849,618,745 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,676,712 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
| 資産合計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,798,213 | 1,849,501 |
| 未払金 | 1,970,134 | - |
| 未払解約金 | 4,833,412 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,261,949 | 1,043,246 |
| 未払委託者報酬 | 46,273,100 | 38,254,019 |
| その他未払費用 | 149,663 | 123,710 |
| 流動負債合計 | 218,286,471 | 41,270,476 |
| 負債合計 | 218,286,471 | 41,270,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,730,962,778 | 6,338,064,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,110,522 | △233,500,264 |
| (分配準備積立金) | 1,036,018,464 | 1,013,784,874 |
| 元本等合計 | 6,748,073,300 | 6,104,564,660 |
| 純資産合計 | 6,748,073,300 | 6,104,564,660 |
| 負債純資産合計 | 6,966,359,771 | 6,145,835,136 |
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