有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年6月12日現在 | 第2期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 605,994 | 669,862 |
| コール・ローン | 296,545,173 | 652,491,324 |
| 投資信託受益証券 | 31,681,535 | 35,778,270 |
| 親投資信託受益証券 | 5,680,879,342 | 13,125,627,549 |
| 派生商品評価勘定 | 16,425,408 | 768,417 |
| 流動資産合計 | 6,026,137,452 | 13,815,335,422 |
| 資産合計 | 6,026,137,452 | 13,815,335,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,669,655 | 57,056,532 |
| 未払解約金 | 3,954 | 11,101,019 |
| 未払受託者報酬 | 532,285 | 1,644,632 |
| 未払委託者報酬 | 19,518,470 | 60,305,156 |
| その他未払費用 | 79,781 | 246,609 |
| 流動負債合計 | 21,804,145 | 130,353,948 |
| 負債合計 | 21,804,145 | 130,353,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,806,408,586 | ※1 12,980,928,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,924,721 | 704,053,416 |
| (分配準備積立金) | 145,231,496 | 332,977,883 |
| 元本等合計 | 6,004,333,307 | 13,684,981,474 |
| 純資産合計 | 6,004,333,307 | 13,684,981,474 |
| 負債純資産合計 | 6,026,137,452 | 13,815,335,422 |
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