有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月12日-平成30年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年6月11日現在 | 第4期 平成30年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,082,483 | 1,125,264 |
| コール・ローン | 415,732,600 | 273,368,522 |
| 投資信託受益証券 | 35,258,357 | 32,313,717 |
| 親投資信託受益証券 | 16,098,227,476 | 13,916,113,877 |
| 派生商品評価勘定 | 3,981,690 | 40,353,187 |
| 未収入金 | - | 194,060 |
| 流動資産合計 | 16,554,282,606 | 14,263,468,627 |
| 資産合計 | 16,554,282,606 | 14,263,468,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,815,362 | 265,060 |
| 未払解約金 | 6,951,101 | 84,241,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,466,352 | 2,518,757 |
| 未払委託者報酬 | 90,434,855 | 92,356,100 |
| その他未払費用 | 329,045 | 329,323 |
| 流動負債合計 | 144,996,715 | 179,711,046 |
| 負債合計 | 144,996,715 | 179,711,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,814,199,201 | ※1 14,074,500,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 595,086,690 | 9,257,376 |
| (分配準備積立金) | 405,405,842 | 458,921,709 |
| 元本等合計 | 16,409,285,891 | 14,083,757,581 |
| 純資産合計 | 16,409,285,891 | 14,083,757,581 |
| 負債純資産合計 | 16,554,282,606 | 14,263,468,627 |
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