有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年12月13日現在 | 第11期 2022年6月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,782,198 | 4,878,254 |
| コール・ローン | 173,820,751 | 223,934,944 |
| 投資信託受益証券 | 40,835,279 | 41,580,189 |
| 親投資信託受益証券 | 8,454,626,749 | 6,595,966,384 |
| 派生商品評価勘定 | 160,457 | - |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,673,225,434 | 6,966,359,771 |
| 資産合計 | 8,673,225,434 | 6,966,359,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,942,516 | 163,798,213 |
| 未払金 | - | 1,970,134 |
| 未払解約金 | 12,555,980 | 4,833,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,800 | 1,261,949 |
| 未払委託者報酬 | 55,874,389 | 46,273,100 |
| その他未払費用 | 180,744 | 149,663 |
| 流動負債合計 | 84,077,429 | 218,286,471 |
| 負債合計 | 84,077,429 | 218,286,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,219,970,883 | 6,730,962,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,369,177,122 | 17,110,522 |
| (分配準備積立金) | 1,078,854,044 | 1,036,018,464 |
| 元本等合計 | 8,589,148,005 | 6,748,073,300 |
| 純資産合計 | 8,589,148,005 | 6,748,073,300 |
| 負債純資産合計 | 8,673,225,434 | 6,966,359,771 |
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