有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/12-2025/06/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年12月11日現在 | 第17期 2025年6月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 224,543 | 216,996 |
| コール・ローン | 141,477,613 | 152,956,014 |
| 親投資信託受益証券 | 4,697,424,450 | 4,308,145,581 |
| 派生商品評価勘定 | 288,170 | - |
| 流動資産合計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
| 資産合計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,052,382 | 25,103,581 |
| 未払金 | 2,949,376 | - |
| 未払解約金 | 3,356,115 | 904,448 |
| 未払受託者報酬 | 818,982 | 736,289 |
| 未払委託者報酬 | 30,030,469 | 26,999,010 |
| その他未払費用 | 97,099 | 87,288 |
| 流動負債合計 | 65,304,423 | 53,830,616 |
| 負債合計 | 65,304,423 | 53,830,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,913,864,813 | 4,557,543,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,754,460 | △150,055,743 |
| (分配準備積立金) | 949,159,512 | 910,477,930 |
| 元本等合計 | 4,774,110,353 | 4,407,487,975 |
| 純資産合計 | 4,774,110,353 | 4,407,487,975 |
| 負債純資産合計 | 4,839,414,776 | 4,461,318,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
