純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2021年7月売建22,631,4002,491,350,2992,502,399,158△72.76%カナダ・ドル売/円買 2021年7月売建818,30074,180,53172,948,171△2.12%ユーロ売/円買 2021年7月売建1,200,700160,243,016157,995,309△4.59%ニュージーランド・ドル売/円買 2021年7月売建115,7009,095,4088,941,064△0.26%香港ドル売/円買 2021年7月売建4,014,60056,939,07057,167,904△1.66%英ポンド売/円買 2021年7月売建1,220,600189,634,857186,942,213△5.44%イスラエル・シュケル売/円買 2021年7月売建29,6001,004,0941,005,294△0.03%豪ドル売/円買 2021年7月売建2,865,900243,303,445238,207,875△6.93%シンガポール・ドル売/円買 2021年7月売建1,370,800113,724,309112,644,118△3.28%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2021/09/08 9:35

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	106,733
追加型株式投資信託	747	21,024,994
株式投資信託 合計	794	21,131,728
単位型公社債投資信託	66	193,167
追加型公社債投資信託	14	1,515,899
公社債投資信託 合計	80	1,709,066
総合計	874	22,840,794

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託47106,733追加型株式投資信託74721,024,994株式投資信託 合計79421,131,728単位型公社債投資信託66193,167追加型公社債投資信託141,515,899公社債投資信託 合計801,709,066総合計87422,840,794

2021/09/08 9:35

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2021/09/08 9:35

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/09/08 9:35

#5 投資制限（連結）

<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/09/08 9:35

#6 投資方針（連結）

<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2021/09/08 9:35

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

2,980,455,0901.3123
2,935,868,85199.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

442,860,7293.7446
433,444,67399.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

11,139,606,1342.7802
11,230,086,64599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

10,656,519,7753.7865
10,730,753,96599.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

5,758,928,3071.4172
5,752,433,88499.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

8,202,373,8021.0385
8,192,204,49699.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

5,542,417,5213.1058
5,503,435,33699.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

1,333,485,8803.5087
1,336,723,51299.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

1,126,977,0501.9614
1,095,422,36231.85e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.42%合計100.42%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

1,289,679,7092.8466
1,254,897,36799.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:35

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,196	0.01
純資産総額		2,936,017,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,935,868,85199.99内 日本2,935,868,85199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)148,1960.01純資産総額2,936,017,047100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,449	0.02
純資産総額		433,511,122	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券433,444,67399.98内 日本433,444,67399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)66,4490.02純資産総額433,511,122100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,684,175	0.01
純資産総額		11,231,770,820	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,230,086,64599.99内 日本11,230,086,64599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,684,1750.01純資産総額11,231,770,820100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		938,164	0.01
純資産総額		10,731,692,129	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,730,753,96599.99内 日本10,730,753,96599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)938,1640.01純資産総額10,731,692,129100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,617,974	0.10
純資産総額		5,758,051,858	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,752,433,88499.90内 日本5,752,433,88499.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,617,9740.10純資産総額5,758,051,858100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,969,887	0.29
純資産総額		8,216,174,383	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,192,204,49699.71内 日本8,192,204,49699.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)23,969,8870.29純資産総額8,216,174,383100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#23 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,143,419	0.29
純資産総額		5,519,578,755	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,503,435,33699.71内 日本5,503,435,33699.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,143,4190.29純資産総額5,519,578,755100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,630	0.05
純資産総額		1,337,359,142	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,336,723,51299.95内 日本1,336,723,51299.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)635,6300.05純資産総額1,337,359,142100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#25 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,505,433	△0.42
純資産総額		3,439,446,160	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,453,951,593100.42内 日本3,453,951,593100.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△14,505,433△0.42純資産総額3,439,446,160100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,338,251,106△97.06内 日本3,338,251,106△97.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/09/08 9:35

#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,327	0.01
純資産総額		1,255,009,694	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,254,897,36799.99内 日本1,254,897,36799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)112,3270.01純資産総額1,255,009,694100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:35

#27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/09/08 9:35

#28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/09/08 9:35

#29 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在1.※1期首元本額1,852,409,502円4,989,226,381円期中追加設定元本額20,581,650,630円8,768,488,999円期中一部解約元本額17,444,833,751円11,517,789,316円2.計算期間末日における受益権の総数4,989,226,381口2,239,926,064口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,743,256円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,904,707円)及び分配準備積立金(72,726円)より分配対象額は292,720,689円(1万口当たり586.71円)であり、うち99,784,527円(1万口当たり200円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,556,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,208,958円)、投資信託約款に規定される収益調整金(632,472,623円)及び分配準備積立金(60,515円)より分配対象額は761,298,701円(1万口当たり3,398.77円)であり、うち42,558,595円(1万口当たり190円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△144,591,954139,716,007合計△144,591,954139,716,007e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2020年6月15日現在	第5期 2021年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.0189円	1.3209円
(1万口当たり純資産額)	(10,189円)	(13,209円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年6月15日現在第5期 2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.0189円1.3209円(1万口当たり純資産額)(10,189円)(13,209円)

2021/09/08 9:35

#30 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.03892020年6月末日5,144,621,180-1.0390-7月末日9,503,749,349-0.9970-8月末日10,219,364,360-1.0781-9月末日9,551,671,359-1.0916-10月末日9,985,799,070-1.0605-11月末日11,028,191,582-1.1785-12月末日1,000,790,954-1.2134-2021年1月末日1,139,145,560-1.2159-2月末日1,079,044,841-1.2536-3月末日1,304,871,872-1.3250-4月末日1,627,758,109-1.2871-5月末日1,801,872,615-1.3045-第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.33996月末日2,936,017,047-1.3009-

2021/09/08 9:35

#31 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.13822020年6月末日394,592,632-1.1673-7月末日942,633,759-1.1367-8月末日1,004,758,145-1.2116-9月末日1,012,507,487-1.2209-10月末日615,789,124-1.2098-11月末日708,908,181-1.3927-12月末日638,174,192-1.4474-2021年1月末日691,545,247-1.4585-2月末日562,429,725-1.5276-3月末日634,612,946-1.5472-4月末日417,702,194-1.5276-5月末日436,960,978-1.5303-第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.56086月末日433,511,122-1.5057-

2021/09/08 9:35

#32 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.16352020年6月末日7,965,315,626-1.1581-7月末日9,590,424,175-1.2134-8月末日10,105,133,895-1.2931-9月末日7,478,115,705-1.2445-10月末日7,588,208,277-1.2236-11月末日8,393,490,108-1.3636-12月末日11,569,252,394-1.3993-2021年1月末日11,882,943,030-1.4157-2月末日10,418,421,184-1.4358-3月末日10,810,109,516-1.4814-4月末日11,150,201,189-1.5628-5月末日10,922,530,010-1.5699-第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.59426月末日11,231,770,820-1.5857-

2021/09/08 9:35

#33 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.14892020年6月末日221,894,361-1.1642-7月末日5,238,169,547-1.2027-8月末日5,652,342,147-1.2945-9月末日6,240,588,408-1.2433-10月末日6,391,545,241-1.2080-11月末日6,982,036,156-1.3469-12月末日4,411,344,199-1.3853-2021年1月末日4,409,573,226-1.4134-2月末日4,562,184,543-1.4611-3月末日4,826,582,775-1.5583-4月末日4,715,160,226-1.6307-5月末日10,214,275,644-1.6542-第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.68336月末日10,731,692,129-1.6806-

2021/09/08 9:35

#34 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.02352020年6月末日18,465,614,647-1.0196-7月末日5,727,760,424-1.0231-8月末日5,596,412,681-1.0181-9月末日8,590,614,837-1.0209-10月末日9,083,229,832-1.0191-11月末日9,515,324,964-1.0203-12月末日5,307,150,910-1.0203-2021年1月末日5,649,071,924-1.0176-2月末日5,239,728,965-1.0089-3月末日5,842,630,984-1.0160-4月末日5,743,435,266-1.0177-5月末日5,630,321,136-1.0181-第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.01976月末日5,758,051,858-1.0185-

2021/09/08 9:35

#35 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.09922020年6月末日22,315,741,421-1.1051-7月末日11,191,175,356-1.1156-8月末日10,905,345,874-1.1013-9月末日11,475,216,531-1.1128-10月末日12,587,299,533-1.1102-11月末日12,999,715,922-1.1110-12月末日12,612,198,027-1.1094-2021年1月末日12,575,344,343-1.1024-2月末日11,770,249,757-1.0692-3月末日12,371,957,710-1.0670-4月末日13,131,928,797-1.0655-5月末日7,927,972,911-1.0672-第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.07246月末日8,216,174,383-1.0709-

2021/09/08 9:35

#36 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.07642020年6月末日56,141,295-1.0856-7月末日5,797,022,305-1.0960-8月末日5,801,334,729-1.0944-9月末日13,005,617,352-1.0992-10月末日14,598,651,107-1.0824-11月末日14,657,543,748-1.0932-12月末日6,159,048,198-1.1018-2021年1月末日6,051,936,305-1.1000-2月末日6,019,966,165-1.0898-3月末日6,154,566,992-1.1133-4月末日6,365,460,381-1.1125-5月末日5,403,635,985-1.1270-第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.13296月末日5,519,578,755-1.1228-

2021/09/08 9:35

#37 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.98992020年6月末日583,716,884-0.9810-7月末日712,242,541-0.9834-8月末日726,821,848-1.0387-9月末日719,560,552-1.0283-10月末日683,140,152-0.9762-11月末日763,176,361-1.0102-12月末日808,853,308-1.0707-2021年1月末日893,207,723-1.1119-2月末日770,631,707-1.1687-3月末日1,256,061,487-1.2211-4月末日1,282,952,739-1.2539-5月末日1,313,255,123-1.2624-第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.30946月末日1,337,359,142-1.2812-

2021/09/08 9:35

#38 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.89452020年6月末日130,610,753-0.8656-7月末日401,181,857-0.8982-8月末日366,654,021-0.9161-9月末日352,223,993-0.8800-10月末日344,670,023-0.8612-11月末日479,493,971-0.9655-12月末日2,407,351,244-0.9770-2021年1月末日3,236,545,681-0.9882-2月末日3,002,172,403-1.0184-3月末日3,241,346,701-1.0572-4月末日3,407,786,165-1.1188-5月末日3,328,886,115-1.1357-第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.20066月末日3,439,446,160-1.1523-

2021/09/08 9:35

#39 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.87402020年6月末日412,902,252-0.8203-7月末日420,753,875-0.8359-8月末日433,647,754-0.8615-9月末日415,992,849-0.8265-10月末日402,247,414-0.7992-11月末日451,886,080-0.8978-12月末日456,476,344-0.9069-2021年1月末日467,167,201-0.9281-2月末日491,580,570-0.9766-3月末日1,123,401,482-1.0489-4月末日1,175,759,834-1.0978-5月末日1,235,427,730-1.1220-第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.18866月末日1,255,009,694-1.1398-

2021/09/08 9:35

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,936,435,904円
Ⅱ 負債総額	418,857円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,936,017,047円
Ⅳ 発行済数量	2,256,973,641口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3009円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,936,435,904円Ⅱ 負債総額418,857円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,936,017,047円Ⅳ 発行済数量2,256,973,641口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3009円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	184,465,329,503円
Ⅱ 負債総額	5,100,504,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,364,825,251円
Ⅳ 発行済数量	136,675,909,573口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3123円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額184,465,329,503円Ⅱ 負債総額5,100,504,252円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,364,825,251円Ⅳ 発行済数量136,675,909,573口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3123円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	433,573,038円
Ⅱ 負債総額	61,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,511,122円
Ⅳ 発行済数量	287,917,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5057円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額433,573,038円Ⅱ 負債総額61,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)433,511,122円Ⅳ 発行済数量287,917,633口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5057円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	190,930,440,990円
Ⅱ 負債総額	648,517,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	190,281,923,855円
Ⅳ 発行済数量	50,815,294,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7446円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額190,930,440,990円Ⅱ 負債総額648,517,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,281,923,855円Ⅳ 発行済数量50,815,294,544口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7446円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	11,233,839,463円
Ⅱ 負債総額	2,068,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,231,770,820円
Ⅳ 発行済数量	7,083,319,254口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5857円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,233,839,463円Ⅱ 負債総額2,068,643円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,231,770,820円Ⅳ 発行済数量7,083,319,254口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5857円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	75,461,669,282円
Ⅱ 負債総額	564,219,115円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,897,450,167円
Ⅳ 発行済数量	26,939,139,033口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7802円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,461,669,282円Ⅱ 負債総額564,219,115円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,897,450,167円Ⅳ 発行済数量26,939,139,033口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7802円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	10,733,678,708円
Ⅱ 負債総額	1,986,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,731,692,129円
Ⅳ 発行済数量	6,385,578,200口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6806円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,733,678,708円Ⅱ 負債総額1,986,579円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,731,692,129円Ⅳ 発行済数量6,385,578,200口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6806円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	223,475,107,172円
Ⅱ 負債総額	186,307,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,288,800,042円
Ⅳ 発行済数量	58,969,372,308口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7865円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額223,475,107,172円Ⅱ 負債総額186,307,130円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)223,288,800,042円Ⅳ 発行済数量58,969,372,308口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7865円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,758,416,690円
Ⅱ 負債総額	364,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,758,051,858円
Ⅳ 発行済数量	5,653,581,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,758,416,690円Ⅱ 負債総額364,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,758,051,858円Ⅳ 発行済数量5,653,581,448口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0185円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	91,251,248,863円
Ⅱ 負債総額	149,526,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,101,722,538円
Ⅳ 発行済数量	64,283,356,788口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4172円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額91,251,248,863円Ⅱ 負債総額149,526,325円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,101,722,538円Ⅳ 発行済数量64,283,356,788口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4172円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	8,217,612,650円
Ⅱ 負債総額	1,438,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,216,174,383円
Ⅳ 発行済数量	7,672,500,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0709円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,217,612,650円Ⅱ 負債総額1,438,267円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,216,174,383円Ⅳ 発行済数量7,672,500,233口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0709円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	119,667,498,228円
Ⅱ 負債総額	926,811,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,740,686,796円
Ⅳ 発行済数量	114,340,706,529口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額119,667,498,228円Ⅱ 負債総額926,811,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,740,686,796円Ⅳ 発行済数量114,340,706,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0385円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,520,548,837円
Ⅱ 負債総額	970,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,519,578,755円
Ⅳ 発行済数量	4,915,867,768口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1228円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,520,548,837円Ⅱ 負債総額970,082円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,519,578,755円Ⅳ 発行済数量4,915,867,768口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1228円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	225,871,791,136円
Ⅱ 負債総額	573,034,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,298,756,431円
Ⅳ 発行済数量	72,541,954,676口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1058円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額225,871,791,136円Ⅱ 負債総額573,034,705円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)225,298,756,431円Ⅳ 発行済数量72,541,954,676口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1058円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,337,547,742円
Ⅱ 負債総額	188,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,337,359,142円
Ⅳ 発行済数量	1,043,805,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2812円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,337,547,742円Ⅱ 負債総額188,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,337,359,142円Ⅳ 発行済数量1,043,805,484口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2812円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	494,373,267,825円
Ⅱ 負債総額	1,010,698,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,362,569,069円
Ⅳ 発行済数量	140,612,011,488口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5087円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額494,373,267,825円Ⅱ 負債総額1,010,698,756円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,362,569,069円Ⅳ 発行済数量140,612,011,488口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5087円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,468,132,398円
Ⅱ 負債総額	28,686,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,439,446,160円
Ⅳ 発行済数量	2,984,859,848口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1523円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,468,132,398円Ⅱ 負債総額28,686,238円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,439,446,160円Ⅳ 発行済数量2,984,859,848口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1523円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	43,007,405,254円
Ⅱ 負債総額	296,822,968円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,710,582,286円
Ⅳ 発行済数量	15,004,298,930口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8466円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額43,007,405,254円Ⅱ 負債総額296,822,968円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,710,582,286円Ⅳ 発行済数量15,004,298,930口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8466円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国REITマザーファンド

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,302,116,025円
Ⅱ 負債総額	4,833,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,297,282,485円
Ⅳ 発行済数量	1,681,095,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9614円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,302,116,025円Ⅱ 負債総額4,833,540円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,297,282,485円Ⅳ 発行済数量1,681,095,014口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9614円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,255,238,736円
Ⅱ 負債総額	229,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,255,009,694円
Ⅳ 発行済数量	1,101,058,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1398円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,255,238,736円Ⅱ 負債総額229,042円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,255,009,694円Ⅳ 発行済数量1,101,058,979口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1398円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)」の記載と同じ。

2021/09/08 9:35

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/08 9:35

#42 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/09/08 9:35

#43 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年6月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/09/08 9:35

#44 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド2,252,508,3053,001,016,814親投資信託受益証券 合計3,001,016,814合計3,001,016,814親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		22,211,318,273	5,697,918,479
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2021年6月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン22,442,306,2089,333,778,781株式※2※3140,637,428,520176,669,720,970派生商品評価勘定-36,834,650未収入金976,345,455-未収配当金1,161,108,6071,083,477,946未収利息943,490255,932前払金61,213,200-その他未収収益※433,685,11619,206,442差入委託証拠金45,600,000-流動資産合計165,358,630,596187,143,274,721資産合計165,358,630,596187,143,274,721負債の部流動負債派生商品評価勘定116,007,9001,100前受金-2,600,000未払金5,856,600-未払解約金130,214,65043,339,590受入担保金21,959,179,8615,651,977,789その他未払費用59,262-流動負債合計22,211,318,2735,697,918,479負債合計22,211,318,2735,697,918,479純資産の部元本等元本※1141,769,254,313136,188,256,579剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,378,058,01045,257,099,663元本等合計143,147,312,323181,445,356,242純資産合計143,147,312,323181,445,356,242負債純資産合計165,358,630,596187,143,274,721e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年6月16日 至 2021年6月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年6月15日現在2021年6月15日現在1.※1期首2019年6月18日2020年6月16日期首元本額137,575,273,801円141,769,254,313円期中追加設定元本額39,667,785,354円23,223,708,925円期中一部解約元本額35,473,804,842円28,804,706,659円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,431,880,768円3,007,921,668円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,031,041,815円6,153,412,861円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA22,678,796円927,296円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,608,551円25,923,401円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)725,117,589円511,513,581円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)40,741,510円26,728,376円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,079,559,180円761,667,628円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)93,444,117円171,090,658円D-I's TOPIXインデックス55,557,627円31,725,000円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド13,600,232円-円DCダイワ・ターゲットイヤー205021,174,600円81,759,929円iFree TOPIXインデックス1,794,166,388円3,600,007,778円iFree 8資産バランス2,416,776,177円2,950,735,005円iFree 年金バランス92,512,175円365,291,756円DCダイワ日本株式インデックス65,610,936,766円65,441,251,037円ダイワ・ライフ・バランス302,891,908,692円2,833,165,324円ダイワ・ライフ・バランス503,733,714,207円3,784,765,693円ダイワ・ライフ・バランス703,281,143,353円3,584,315,339円年金ダイワ日本株式インデックス5,113,096,051円5,710,990,378円DCダイワ・ターゲットイヤー202014,119,485円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203053,875,091円46,852,838円DCダイワ・ターゲットイヤー204032,163,043円43,845,022円ダイワつみたてインデックス日本株式620,750,487円1,110,959,581円ダイワつみたてインデックスバランス3011,880,333円10,159,812円ダイワつみたてインデックスバランス507,017,784円8,324,391円ダイワつみたてインデックスバランス7010,310,045円13,605,466円ダイワ世界バランスファンド40VA153,610,897円117,698,161円ダイワ世界バランスファンド60VA155,742,680円130,882,312円ダイワ・バランスファンド35VA8,889,004,308円6,575,175,983円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)735,977,487円580,569,028円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)121,831,903円82,764,931円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)199,527,738円149,390,769円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド183,644,716円165,602,078円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,062,968,954円10,040,729,674円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)5,133,228,644円2,252,508,305円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,052,886,383円2,522,537,924円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,336,114,842円1,218,784,836円ダイワライフスタイル25201,336,286円158,924,191円ダイワライフスタイル50665,325,688円608,100,800円ダイワライフスタイル75549,365,823円500,068,324円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)12,099,913,102円10,807,579,445円計141,769,254,313円136,188,256,579円2.期末日における受益権の総数141,769,254,313口136,188,256,579口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 20,192,814,970円株式 5,415,195,540円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 500,160,000円株式 971,440,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,561,275円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分18,808,175円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年6月16日 至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月15日現在2021年6月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△6,881,048,95828,152,441,149新株予約権証券0-合計△6,881,048,95828,152,441,149(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2020年6月15日まで、及び2020年9月24日から2021年6月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年6月15日 現在2021年6月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,458,263,200-2,342,340,000△115,923,2004,677,310,000-4,714,275,00036,965,000合計2,458,263,200-2,342,340,000△115,923,2004,677,310,000-4,714,275,00036,965,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.0097円1.3323円(1万口当たり純資産額)(10,097円)(13,323円)附属明細表

2021/09/08 9:35

#45 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,892,631	1.99
純資産総額		179,364,825,251	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式175,803,932,62098.01内 日本175,803,932,62098.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,560,892,6311.99純資産総額179,364,825,251100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,516,830,0001.96内 日本3,516,830,0001.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器667,7007,151.09
4,774,786,0609,710.00

2021/09/08 9:35

#46 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,196,129,895	1.68
純資産総額		190,281,923,855	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式187,085,793,96098.32内 日本187,085,793,96098.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,196,129,8951.68純資産総額190,281,923,855100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,194,580,0001.68内 日本3,194,580,0001.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業234,00065,854.87
15,410,040,00083,630.00

2021/09/08 9:35

#47 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,001,126,857	4.01
純資産総額		74,897,450,167	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式70,183,000,71093.71内 香港731,498,6830.98内 シンガポール212,841,7620.28内 イスラエル142,925,8190.19内 ノルウェー152,001,0910.20内 スウェーデン875,590,7251.17内 デンマーク603,256,8340.81内 イギリス3,215,612,8204.29内 アイルランド152,542,7400.20内 オランダ980,379,6231.31内 ベルギー216,967,6890.29内 フランス2,579,765,4433.44内 ドイツ2,150,709,9052.87内 スイス2,225,633,4612.97内 ポルトガル42,721,8430.06内 スペイン568,865,4320.76内 イタリア572,827,0680.76内 フィンランド242,942,8110.32内 オーストリア45,898,1870.06内 カナダ2,555,560,7273.41内 アメリカ50,408,371,40567.30内 オーストラリア1,454,059,5401.94内 ニュージーランド52,027,1020.07投資証券1,713,322,6002.29内 香港33,925,0910.05内 シンガポール30,561,6580.04内 イギリス44,119,0580.06内 フランス36,795,7380.05内 カナダ11,064,4060.01内 アメリカ1,389,325,3971.85内 オーストラリア162,437,8890.22内 その他5,093,3630.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,001,126,8574.01純資産総額74,897,450,167100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,249,153,8014.34内 イギリス161,277,4800.22内 ドイツ492,863,6230.66内 カナダ128,803,9200.17内 アメリカ2,391,192,9783.19内 オーストラリア75,015,8000.10為替予約取引(売建)70,887,228,872△94.65内 日本70,887,228,872△94.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術201,09314,262.60
2,868,110,71115,075.37

2021/09/08 9:35

#48 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,066,509,353	6.75
純資産総額		223,288,800,042	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式203,276,476,49591.04内 香港2,159,825,7520.97内 シンガポール649,742,6740.29内 イスラエル420,383,7580.19内 ノルウェー445,034,0730.20内 スウェーデン2,603,472,0241.17内 デンマーク1,807,510,8140.81内 イギリス9,342,265,8214.18内 アイルランド462,187,9080.21内 オランダ2,816,990,9421.26内 ベルギー618,173,6960.28内 フランス7,399,605,0273.31内 ドイツ6,148,977,5552.75内 スイス6,367,033,5732.85内 ポルトガル121,922,8970.05内 スペイン1,594,768,4250.71内 イタリア1,614,505,6260.72内 フィンランド685,895,0670.31内 オーストリア127,293,6500.06内 カナダ7,345,687,4603.29内 アメリカ146,279,042,54265.51内 オーストラリア4,099,768,7711.84内 ニュージーランド166,388,4400.07投資証券4,945,814,1942.21内 香港96,252,5030.04内 シンガポール91,284,4390.04内 イギリス115,346,4360.05内 フランス108,350,6690.05内 カナダ24,297,4760.01内 アメリカ4,036,121,8671.81内 オーストラリア453,487,7420.20内 その他20,673,0620.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,066,509,3536.75純資産総額223,288,800,042100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,032,625,6936.73内 イギリス709,620,9120.32内 ドイツ2,480,492,5871.11内 カナダ622,552,2800.28内 アメリカ10,724,855,6344.80内 オーストラリア495,104,2800.22為替予約取引(買建)10,112,582,5044.53内 日本10,112,582,5044.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術584,70012,940.84
7,566,517,11315,075.37

2021/09/08 9:35

#49 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,716,718	0.38
純資産総額		91,101,722,538	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券81,371,596,62089.32内 日本81,371,596,62089.32地方債証券3,811,714,1004.18内 日本3,811,714,1004.18特殊債券2,886,927,6003.17内 日本2,886,927,6003.17社債券2,680,767,5002.94内 日本2,680,767,5002.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)350,716,7180.38純資産総額91,101,722,538100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1135 5年国債日本国債証券1,550,000,000100.54

2021/09/08 9:35

#50 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,599,738,936	2.19
純資産総額		118,740,686,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券116,140,947,86097.81内 ユーロ46,965,344,63439.55内 シンガポール528,375,1190.44内 マレーシア551,012,0220.46内 イスラエル471,170,9060.40内 ノルウェー211,520,3820.18内 スウェーデン417,143,3380.35内 デンマーク569,153,1630.48内 イギリス7,608,975,7476.41内 ポーランド710,752,8410.60内 カナダ2,361,479,4501.99内 アメリカ52,444,301,23544.17内 メキシコ860,032,3070.72内 オーストラリア2,441,686,7162.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,599,738,9362.19純資産総額118,740,686,796100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)117,122,117,190△98.64内 日本117,122,117,190△98.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券34,000,000102.14

2021/09/08 9:35

#51 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,229,578,049	1.43
純資産総額		225,298,756,431	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券222,069,178,38298.57内 ユーロ89,831,895,07139.87内 シンガポール921,393,4800.41内 マレーシア1,065,792,9830.47内 イスラエル995,776,0060.44内 ノルウェー544,206,7970.24内 スウェーデン771,841,4180.34内 デンマーク1,075,132,1280.48内 イギリス14,587,197,6606.47内 ポーランド1,361,559,2980.60内 カナダ4,550,575,7112.02内 アメリカ99,861,250,88044.32内 メキシコ1,780,789,7560.79内 オーストラリア4,721,767,1942.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,229,578,0491.43純資産総額225,298,756,431100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,758,827,6940.78内 日本1,758,827,6940.78為替予約取引(売建)6,199,803△0.00内 日本6,199,803△0.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券10,700,00095.68

2021/09/08 9:35

#52 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,994,851,699	2.43
純資産総額		493,362,569,069	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券481,367,717,37097.57内 日本481,367,717,37097.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,994,851,6992.43純資産総額493,362,569,069100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,942,000,0002.42内 日本11,942,000,0002.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券46,667674,655.44
31,484,145,516693,000.00

2021/09/08 9:35

#53 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		691,185,782	1.62
純資産総額		42,710,582,286	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券339,469,5420.79内 アメリカ339,469,5420.79投資証券41,679,926,96297.59内 ガーンジィ103,475,5240.24内 韓国74,492,3630.17内 香港662,739,2841.55内 シンガポール1,573,332,9133.68内 イスラエル16,984,4070.04内 イギリス2,232,619,1085.23内 アイルランド46,574,3070.11内 オランダ75,117,2770.18内 ベルギー541,593,9781.27内 フランス906,454,4612.12内 ドイツ108,161,7070.25内 スペイン170,149,5530.40内 イタリア7,238,5050.02内 カナダ831,454,3291.95内 アメリカ31,189,675,67273.03内 オーストラリア2,974,661,6246.96内 ニュージーランド165,201,9500.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)691,185,7821.62純資産総額42,710,582,286100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)713,484,0871.67内 ドイツ183,098,1750.43内 アメリカ530,385,9121.24為替予約取引(買建)307,840,5050.72内 日本307,840,5050.72

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券186,51911,194.34
2,087,978,46013,429.94

2021/09/08 9:35