有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月13日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,555,732 |
| 投資信託受益証券 | 6,569,768,014 |
| 流動資産合計 | 6,668,323,746 |
| 資産合計 | 6,668,323,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 319,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,714,490 |
| 未払利息 | 270 |
| その他未払費用 | 39,945 |
| 流動負債合計 | 40,144,442 |
| 負債合計 | 40,144,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,554,132,426 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,046,878 |
| (分配準備積立金) | 43,474,924 |
| 元本等合計 | 6,628,179,304 |
| 純資産合計 | 6,628,179,304 |
| 負債純資産合計 | 6,668,323,746 |
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