有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 5月15日現在) | 第2期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,555,732 | 400,343,158 |
| 投資信託受益証券 | 6,569,768,014 | 27,452,694,181 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,668,323,746 | 27,913,037,339 |
| 資産合計 | 6,668,323,746 | 27,913,037,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,070,000 | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | - | 53,676,316 |
| 未払解約金 | - | 120,068,465 |
| 未払受託者報酬 | 319,737 | 3,875,249 |
| 未払委託者報酬 | 6,714,490 | 81,380,011 |
| 未払利息 | 270 | 1,096 |
| その他未払費用 | 39,945 | 484,340 |
| 流動負債合計 | 40,144,442 | 314,485,477 |
| 負債合計 | 40,144,442 | 314,485,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,554,132,426 | 26,838,158,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,046,878 | 760,393,789 |
| (分配準備積立金) | 43,474,924 | 333,295,423 |
| 元本等合計 | 6,628,179,304 | 27,598,551,862 |
| 純資産合計 | 6,628,179,304 | 27,598,551,862 |
| 負債純資産合計 | 6,668,323,746 | 27,913,037,339 |
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