有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年 5月15日現在) | 第4期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 513,452,781 | 614,556,305 |
| 投資信託受益証券 | 35,226,046,701 | 38,728,809,800 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 109,900,000 |
| 流動資産合計 | 36,239,499,482 | 39,453,266,105 |
| 資産合計 | 36,239,499,482 | 39,453,266,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,958,407 | 97,586,113 |
| 未払解約金 | 37,879,360 | 25,643,851 |
| 未払受託者報酬 | 6,984,111 | 8,280,745 |
| 未払委託者報酬 | 146,666,213 | 173,895,553 |
| 未払利息 | 1,406 | 1,683 |
| その他未払費用 | 805,250 | 838,400 |
| 流動負債合計 | 263,294,747 | 306,246,345 |
| 負債合計 | 263,294,747 | 306,246,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,479,203,539 | 39,034,445,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,001,196 | 112,574,323 |
| (分配準備積立金) | 875,297,931 | 1,648,774,126 |
| 元本等合計 | 35,976,204,735 | 39,147,019,760 |
| 純資産合計 | 35,976,204,735 | 39,147,019,760 |
| 負債純資産合計 | 36,239,499,482 | 39,453,266,105 |
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