有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年11月15日現在) | 第11期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,412,297,589 | 1,765,426,361 |
| 投資信託受益証券 | 67,841,567,060 | 60,452,390,236 |
| 流動資産合計 | 69,253,864,649 | 62,217,816,597 |
| 資産合計 | 69,253,864,649 | 62,217,816,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,663,187 | 150,430,598 |
| 未払解約金 | 192,545,372 | 115,299,585 |
| 未払受託者報酬 | 15,674,000 | 14,306,506 |
| 未払委託者報酬 | 329,153,971 | 300,436,624 |
| 未払利息 | 3,869 | 4,836 |
| その他未払費用 | 936,260 | 919,170 |
| 流動負債合計 | 695,976,659 | 581,397,319 |
| 負債合計 | 695,976,659 | 581,397,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,065,275,192 | 60,172,239,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,492,612,798 | 1,464,179,857 |
| (分配準備積立金) | 6,458,707,278 | 8,762,452,708 |
| 元本等合計 | 68,557,887,990 | 61,636,419,278 |
| 純資産合計 | 68,557,887,990 | 61,636,419,278 |
| 負債純資産合計 | 69,253,864,649 | 62,217,816,597 |
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