有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年11月15日現在) | 第5期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 614,556,305 | 437,652,546 |
| 投資信託受益証券 | 38,728,809,800 | 44,169,422,572 |
| 未収入金 | 109,900,000 | 1,140,000,000 |
| 流動資産合計 | 39,453,266,105 | 45,747,075,118 |
| 資産合計 | 39,453,266,105 | 45,747,075,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,586,113 | 110,233,442 |
| 未払解約金 | 25,643,851 | 126,293,139 |
| 未払受託者報酬 | 8,280,745 | 8,988,060 |
| 未払委託者報酬 | 173,895,553 | 188,749,253 |
| 未払利息 | 1,683 | 1,199 |
| その他未払費用 | 838,400 | 835,268 |
| 流動負債合計 | 306,246,345 | 435,100,361 |
| 負債合計 | 306,246,345 | 435,100,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,034,445,437 | 44,093,377,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,574,323 | 1,218,597,593 |
| (分配準備積立金) | 1,648,774,126 | 2,024,969,296 |
| 元本等合計 | 39,147,019,760 | 45,311,974,757 |
| 純資産合計 | 39,147,019,760 | 45,311,974,757 |
| 負債純資産合計 | 39,453,266,105 | 45,747,075,118 |
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