有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2024年11月15日現在) | 第17期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,328,178,058 | 1,224,687,906 |
| 投資信託受益証券 | 44,656,320,214 | 40,808,929,777 |
| 未収入金 | 49,900,000 | - |
| 未収利息 | 4,002 | 11,743 |
| 流動資産合計 | 46,034,402,274 | 42,033,629,426 |
| 資産合計 | 46,034,402,274 | 42,033,629,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,558,086 | 95,412,996 |
| 未払解約金 | 125,652,094 | 117,813,377 |
| 未払受託者報酬 | 10,620,943 | 9,464,979 |
| 未払委託者報酬 | 223,039,615 | 198,764,515 |
| その他未払費用 | 881,237 | 854,581 |
| 流動負債合計 | 463,751,975 | 422,310,448 |
| 負債合計 | 463,751,975 | 422,310,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,423,234,644 | 38,165,198,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,147,415,655 | 3,446,120,410 |
| (分配準備積立金) | 10,193,515,067 | 9,509,263,332 |
| 元本等合計 | 45,570,650,299 | 41,611,318,978 |
| 純資産合計 | 45,570,650,299 | 41,611,318,978 |
| 負債純資産合計 | 46,034,402,274 | 42,033,629,426 |
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