有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2022年 5月16日現在) | 第12期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,765,426,361 | 960,827,406 |
| 投資信託受益証券 | 60,452,390,236 | 57,427,110,024 |
| 未収入金 | - | 250,000,000 |
| 流動資産合計 | 62,217,816,597 | 58,637,937,430 |
| 資産合計 | 62,217,816,597 | 58,637,937,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,430,598 | 145,918,902 |
| 未払解約金 | 115,299,585 | 64,699,478 |
| 未払受託者報酬 | 14,306,506 | 13,253,014 |
| 未払委託者報酬 | 300,436,624 | 278,313,153 |
| 未払利息 | 4,836 | 2,632 |
| その他未払費用 | 919,170 | 910,064 |
| 流動負債合計 | 581,397,319 | 503,097,243 |
| 負債合計 | 581,397,319 | 503,097,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,172,239,421 | 58,367,561,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,464,179,857 | △232,720,957 |
| (分配準備積立金) | 8,762,452,708 | 11,335,718,747 |
| 元本等合計 | 61,636,419,278 | 58,134,840,187 |
| 純資産合計 | 61,636,419,278 | 58,134,840,187 |
| 負債純資産合計 | 62,217,816,597 | 58,637,937,430 |
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