有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年11月16日現在) | 第9期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,418,769,112 | 1,948,701,628 |
| 投資信託受益証券 | 78,170,229,201 | 73,337,032,064 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 79,648,998,313 | 75,485,733,692 |
| 資産合計 | 79,648,998,313 | 75,485,733,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,713,911 | 173,965,859 |
| 未払解約金 | 115,934,669 | 328,696,318 |
| 未払受託者報酬 | 17,769,400 | 16,784,410 |
| 未払委託者報酬 | 373,157,269 | 352,472,503 |
| 未払利息 | 3,887 | 5,338 |
| その他未払費用 | 974,654 | 950,142 |
| 流動負債合計 | 692,553,790 | 872,874,570 |
| 負債合計 | 692,553,790 | 872,874,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,885,564,433 | 69,586,343,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,070,880,090 | 5,026,515,394 |
| (分配準備積立金) | 4,458,302,539 | 5,521,847,103 |
| 元本等合計 | 78,956,444,523 | 74,612,859,122 |
| 純資産合計 | 78,956,444,523 | 74,612,859,122 |
| 負債純資産合計 | 79,648,998,313 | 75,485,733,692 |
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