有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2025年 5月15日現在) | 第18期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,224,687,906 | 2,214,053,135 |
| 投資信託受益証券 | 40,808,929,777 | 38,183,115,803 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 11,743 | 21,230 |
| 流動資産合計 | 42,033,629,426 | 40,497,190,168 |
| 資産合計 | 42,033,629,426 | 40,497,190,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,412,996 | 86,236,863 |
| 未払解約金 | 117,813,377 | 78,660,372 |
| 未払受託者報酬 | 9,464,979 | 9,059,446 |
| 未払委託者報酬 | 198,764,515 | 190,248,401 |
| その他未払費用 | 854,581 | 869,848 |
| 流動負債合計 | 422,310,448 | 365,074,930 |
| 負債合計 | 422,310,448 | 365,074,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,165,198,568 | 34,494,745,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,446,120,410 | 5,637,369,729 |
| (分配準備積立金) | 9,509,263,332 | 8,835,344,984 |
| 元本等合計 | 41,611,318,978 | 40,132,115,238 |
| 純資産合計 | 41,611,318,978 | 40,132,115,238 |
| 負債純資産合計 | 42,033,629,426 | 40,497,190,168 |
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