有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2025年11月17日現在) | 第19期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,214,053,135 | 1,291,001,054 |
| 投資信託受益証券 | 38,183,115,803 | 37,378,499,133 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 21,230 | 21,221 |
| 流動資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
| 資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,236,863 | 81,672,576 |
| 未払解約金 | 78,660,372 | 35,888,145 |
| 未払受託者報酬 | 9,059,446 | 8,540,875 |
| 未払委託者報酬 | 190,248,401 | 179,358,296 |
| その他未払費用 | 869,848 | 834,900 |
| 流動負債合計 | 365,074,930 | 306,294,792 |
| 負債合計 | 365,074,930 | 306,294,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,494,745,509 | 32,669,030,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,637,369,729 | 5,694,196,188 |
| (分配準備積立金) | 8,835,344,984 | 8,499,063,404 |
| 元本等合計 | 40,132,115,238 | 38,363,226,616 |
| 純資産合計 | 40,132,115,238 | 38,363,226,616 |
| 負債純資産合計 | 40,497,190,168 | 38,669,521,408 |
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