有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2024年 5月15日現在) | 第16期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,079,292,714 | 1,328,178,058 |
| 投資信託受益証券 | 49,917,068,838 | 44,656,320,214 |
| 未収入金 | 159,960,000 | 49,900,000 |
| 未収利息 | 295 | 4,002 |
| 流動資産合計 | 51,156,321,847 | 46,034,402,274 |
| 資産合計 | 51,156,321,847 | 46,034,402,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,831,573 | 103,558,086 |
| 未払解約金 | 152,755,280 | 125,652,094 |
| 未払受託者報酬 | 11,474,478 | 10,620,943 |
| 未払委託者報酬 | 240,964,021 | 223,039,615 |
| その他未払費用 | 881,770 | 881,237 |
| 流動負債合計 | 522,907,122 | 463,751,975 |
| 負債合計 | 522,907,122 | 463,751,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,732,629,588 | 41,423,234,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,900,785,137 | 4,147,415,655 |
| (分配準備積立金) | 11,282,916,899 | 10,193,515,067 |
| 元本等合計 | 50,633,414,725 | 45,570,650,299 |
| 純資産合計 | 50,633,414,725 | 45,570,650,299 |
| 負債純資産合計 | 51,156,321,847 | 46,034,402,274 |
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