有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2022年11月15日現在) | 第13期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 960,827,406 | 1,264,929,672 |
| 投資信託受益証券 | 57,427,110,024 | 56,722,251,434 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 99,800,000 |
| 流動資産合計 | 58,637,937,430 | 58,086,981,106 |
| 資産合計 | 58,637,937,430 | 58,086,981,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,918,902 | 141,809,729 |
| 未払解約金 | 64,699,478 | 57,812,396 |
| 未払受託者報酬 | 13,253,014 | 12,471,785 |
| 未払委託者報酬 | 278,313,153 | 261,907,327 |
| 未払利息 | 2,632 | 3,465 |
| その他未払費用 | 910,064 | 892,169 |
| 流動負債合計 | 503,097,243 | 474,896,871 |
| 負債合計 | 503,097,243 | 474,896,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,367,561,144 | 56,723,891,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,720,957 | 888,192,272 |
| (分配準備積立金) | 11,335,718,747 | 12,520,396,727 |
| 元本等合計 | 58,134,840,187 | 57,612,084,235 |
| 純資産合計 | 58,134,840,187 | 57,612,084,235 |
| 負債純資産合計 | 58,637,937,430 | 58,086,981,106 |
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