有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2023年 5月15日現在) | 第14期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,264,929,672 | 1,118,018,962 |
| 投資信託受益証券 | 56,722,251,434 | 52,986,476,421 |
| 未収入金 | 99,800,000 | 159,800,000 |
| 流動資産合計 | 58,086,981,106 | 54,264,295,383 |
| 資産合計 | 58,086,981,106 | 54,264,295,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 141,809,729 | 132,904,243 |
| 未払解約金 | 57,812,396 | 97,908,833 |
| 未払受託者報酬 | 12,471,785 | 12,320,875 |
| 未払委託者報酬 | 261,907,327 | 258,738,396 |
| 未払利息 | 3,465 | 3,063 |
| その他未払費用 | 892,169 | 900,468 |
| 流動負債合計 | 474,896,871 | 502,775,878 |
| 負債合計 | 474,896,871 | 502,775,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,723,891,963 | 53,161,697,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,192,272 | 599,822,095 |
| (分配準備積立金) | 12,520,396,727 | 12,463,030,887 |
| 元本等合計 | 57,612,084,235 | 53,761,519,505 |
| 純資産合計 | 57,612,084,235 | 53,761,519,505 |
| 負債純資産合計 | 58,086,981,106 | 54,264,295,383 |
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