有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年 5月15日現在) | 第6期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,652,546 | 1,109,701,553 |
| 投資信託受益証券 | 44,169,422,572 | 65,332,632,617 |
| 未収入金 | 1,140,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 45,747,075,118 | 66,442,334,170 |
| 資産合計 | 45,747,075,118 | 66,442,334,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,233,442 | 155,374,564 |
| 未払解約金 | 126,293,139 | 75,933,025 |
| 未払受託者報酬 | 8,988,060 | 12,141,171 |
| 未払委託者報酬 | 188,749,253 | 254,964,484 |
| 未払利息 | 1,199 | 3,040 |
| その他未払費用 | 835,268 | 888,037 |
| 流動負債合計 | 435,100,361 | 499,304,321 |
| 負債合計 | 435,100,361 | 499,304,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,093,377,164 | 62,149,825,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,597,593 | 3,793,204,026 |
| (分配準備積立金) | 2,024,969,296 | 2,590,838,408 |
| 元本等合計 | 45,311,974,757 | 65,943,029,849 |
| 純資産合計 | 45,311,974,757 | 65,943,029,849 |
| 負債純資産合計 | 45,747,075,118 | 66,442,334,170 |
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