有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2023年11月15日現在) | 第15期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,018,962 | 1,079,292,714 |
| 投資信託受益証券 | 52,986,476,421 | 49,917,068,838 |
| 未収入金 | 159,800,000 | 159,960,000 |
| 未収利息 | - | 295 |
| 流動資産合計 | 54,264,295,383 | 51,156,321,847 |
| 資産合計 | 54,264,295,383 | 51,156,321,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,904,243 | 116,831,573 |
| 未払解約金 | 97,908,833 | 152,755,280 |
| 未払受託者報酬 | 12,320,875 | 11,474,478 |
| 未払委託者報酬 | 258,738,396 | 240,964,021 |
| 未払利息 | 3,063 | - |
| その他未払費用 | 900,468 | 881,770 |
| 流動負債合計 | 502,775,878 | 522,907,122 |
| 負債合計 | 502,775,878 | 522,907,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,161,697,410 | 46,732,629,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 599,822,095 | 3,900,785,137 |
| (分配準備積立金) | 12,463,030,887 | 11,282,916,899 |
| 元本等合計 | 53,761,519,505 | 50,633,414,725 |
| 純資産合計 | 53,761,519,505 | 50,633,414,725 |
| 負債純資産合計 | 54,264,295,383 | 51,156,321,847 |
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