有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/09-2026/07/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/10/08 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	UBE	化学	3,900	3,172.00	12,370,800	3,183.00	12,413,700	1.06
日本	株式	関西ペイント	化学	4,000	2,770.00	11,080,000	2,832.00	11,328,000	0.97
日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	15,800	658.90	10,410,620	713.10	11,266,980	0.96
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,800	3,616.00	10,124,800	3,965.00	11,102,000	0.95
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	16,900	556.00	9,396,400	649.60	10,978,240	0.94
日本	株式	積水化学工業	化学	4,100	2,637.50	10,813,750	2,665.00	10,926,500	0.93
日本	株式	大和工業	鉄鋼	800	12,445.00	9,956,000	13,500.00	10,800,000	0.92
日本	株式	ニチレイ	食料品	4,900	2,204.50	10,802,050	2,203.50	10,797,150	0.92
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	5,200	1,969.50	10,241,400	2,069.50	10,761,400	0.92
日本	株式	シスメックス	電気機器	6,700	1,592.00	10,666,400	1,599.00	10,713,300	0.92
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	4,400	2,294.50	10,095,800	2,424.00	10,665,600	0.91
日本	株式	日本航空	空運業	3,600	3,044.00	10,958,400	2,943.00	10,594,800	0.91
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	5,200	1,991.50	10,355,800	2,017.50	10,491,000	0.90
日本	株式	日本郵船	海運業	1,700	5,356.00	9,105,200	6,110.00	10,387,000	0.89
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,800	1,858.50	10,779,300	1,764.50	10,234,100	0.88
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	3,400	2,924.00	9,941,600	3,001.00	10,203,400	0.87
日本	株式	ZOZO	小売業	8,900	1,189.50	10,586,550	1,143.00	10,172,700	0.87
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,100	2,951.50	9,149,650	3,274.00	10,149,400	0.87
日本	株式	エーザイ	医薬品	2,100	4,318.00	9,067,800	4,828.00	10,138,800	0.87
日本	株式	花王	化学	3,100	3,337.00	10,344,700	3,268.00	10,130,800	0.87
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,800	2,030.00	9,744,000	2,109.00	10,123,200	0.87
日本	株式	サントリービバレッジ&フード	食料品	2,200	4,694.00	10,326,800	4,600.00	10,120,000	0.87
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,400	2,905.00	9,877,000	2,953.00	10,040,200	0.86
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	11,400	829.80	9,459,720	879.80	10,029,720	0.86
日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	37,900	259.70	9,842,630	263.80	9,998,020	0.85
日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,000	1,620.50	9,723,000	1,665.00	9,990,000	0.85
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,400	6,202.00	8,682,800	7,135.00	9,989,000	0.85
日本	株式	協和キリン	医薬品	3,900	2,679.50	10,450,050	2,554.50	9,962,550	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,400	2,808.00	9,547,200	2,921.00	9,931,400	0.85
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,800	5,451.00	9,811,800	5,513.00	9,923,400	0.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.73
		鉱業	0.71
		建設業	5.01
		食料品	8.31
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.86
		化学	9.08
		医薬品	5.33
		石油・石炭製品	1.55
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	3.31
		非鉄金属	0.26
		金属製品	1.54
		機械	2.65
		電気機器	5.38
		輸送用機器	2.15
		その他製品	1.23
		電気・ガス業	4.21
		陸運業	5.79
		海運業	2.40
		空運業	0.91
		情報・通信業	6.76
		卸売業	1.08
		小売業	5.35
		不動産業	4.45
		サービス業	1.75
合計			83.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート