有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 7,136,314.533 | 1,131.69 | 8,076,148,023 | 1,127.38 | 8,045,396,795 | 97.97 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 147.884 | 1,365,201.95 | 201,891,526 | 1,366,139.42 | 202,030,163 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.43 |
| 合計 | 100.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 25,688,176.04 | 1,132.71 | 29,097,371,498 | 1,127.38 | 28,960,546,546 | 97.60 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 471.414 | 1,365,201.96 | 643,575,317 | 1,366,139.42 | 644,017,251 | 2.17 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.77 |
| 合計 | 99.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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