有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/14-2025/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 401,685.813 | 3,274.65 | 1,315,383,339 | 3,024.83 | 1,215,031,578 | 93.32 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 17.665 | 1,831,852.98 | 32,359,683 | 1,835,925.50 | 32,431,624 | 2.49 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.82 |
| 合計 | 95.82 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,545,661.81 | 3,272.12 | 8,329,723,135 | 3,024.83 | 7,700,195,994 | 95.65 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 130.404 | 1,831,853.02 | 238,880,962 | 1,835,925.55 | 239,412,036 | 2.97 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.62 |
| 合計 | 98.62 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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