有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 317,960.997 | 4,035.26 | 1,283,056,307 | 4,088.45 | 1,299,969,037 | 97.75 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 17.665 | 1,990,354.25 | 35,159,608 | 1,993,895.83 | 35,222,170 | 2.65 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.40 |
| 合計 | 100.40 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,067,491.551 | 4,037.88 | 8,348,294,431 | 4,088.45 | 8,452,844,927 | 96.25 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 114.741 | 1,990,354.32 | 228,375,246 | 1,993,895.88 | 228,781,608 | 2.61 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
