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【提出】: 2018/05/10 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2018年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	5,971,215.861	1,200.39	7,167,827,217	1,263.74	7,546,093,591	97.05
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	179.874	1,099,003.88	197,682,224	1,099,747.95	197,816,064	2.54

業種別及び種類別投資比率

	(2018年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合計	99.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2018年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	21,159,900.539	1,199.67	25,384,925,380	1,263.74	26,740,716,390	97.10
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	534.088	1,099,003.88	586,964,787	1,099,747.95	587,362,188	2.13

業種別及び種類別投資比率

	(2018年2月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合計	99.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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