有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 5,971,215.861 | 1,200.39 | 7,167,827,217 | 1,263.74 | 7,546,093,591 | 97.05 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 179.874 | 1,099,003.88 | 197,682,224 | 1,099,747.95 | 197,816,064 | 2.54 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 21,159,900.539 | 1,199.67 | 25,384,925,380 | 1,263.74 | 26,740,716,390 | 97.10 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 534.088 | 1,099,003.88 | 586,964,787 | 1,099,747.95 | 587,362,188 | 2.13 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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