有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,044,355.029 | 2,144.60 | 2,239,730,164 | 2,089.15 | 2,181,818,589 | 100.58 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 37.546 | 1,499,862.91 | 56,313,853 | 1,502,017.20 | 56,394,738 | 2.60 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 103.18 |
| 合計 | 103.18 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年8月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 4,496,929.559 | 2,144.60 | 9,644,142,562 | 2,089.15 | 9,394,778,825 | 95.80 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 175.024 | 1,499,862.92 | 262,512,008 | 1,502,017.22 | 262,889,063 | 2.68 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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