有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 3,873,565.437 | 1,462.89 | 5,666,622,507 | 1,491.53 | 5,777,561,522 | 97.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 111.967 | 1,147,991.66 | 128,537,183 | 1,149,454.33 | 128,700,953 | 2.18 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.92 |
| 合計 | 99.92 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 14,002,500.555 | 1,462.44 | 20,477,852,884 | 1,491.53 | 20,885,230,867 | 96.10 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 427.652 | 1,147,991.67 | 490,940,937 | 1,149,454.33 | 491,566,447 | 2.26 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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