有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,621,329.141 | 1,883.67 | 3,054,063,823 | 1,896.87 | 3,075,457,092 | 97.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 65.379 | 1,183,022.94 | 77,344,857 | 1,183,066.90 | 77,347,731 | 2.45 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 5,798,270.536 | 1,884.04 | 10,924,177,267 | 1,896.87 | 10,998,588,624 | 96.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 258.55 | 1,183,022.94 | 305,870,582 | 1,183,066.90 | 305,881,948 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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