有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/11-2025/08/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 380,148.8 | 3,077.97 | 1,170,088,122 | 3,323.33 | 1,263,360,062 | 95.93 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 17.665 | 1,838,652.36 | 32,479,794 | 1,842,432.60 | 32,546,572 | 2.47 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年8月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,358,041.898 | 3,080.91 | 7,264,920,523 | 3,323.33 | 7,836,552,323 | 96.61 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 130.404 | 1,838,652.36 | 239,767,623 | 1,842,432.62 | 240,260,584 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年8月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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