有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,771,772.171 | 1,422.58 | 3,943,095,372 | 1,286.89 | 3,566,984,737 | 95.22 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 83.959 | 1,172,360.78 | 98,430,239 | 1,173,432.10 | 98,520,186 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.85 |
| 合計 | 97.85 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 9,582,349.153 | 1,422.58 | 13,631,754,080 | 1,286.89 | 12,331,494,460 | 95.92 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 351.839 | 1,172,360.79 | 412,482,250 | 1,173,432.11 | 412,859,182 | 3.21 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.14 |
| 合計 | 99.14 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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