有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 494,793.456 | 2,769.36 | 1,370,265,070 | 2,945.23 | 1,457,281,519 | 94.53 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 25.835 | 1,730,354.48 | 44,703,708 | 1,733,984.32 | 44,797,485 | 2.91 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.43 |
| 合計 | 97.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,884,822.471 | 2,762.35 | 7,968,900,204 | 2,945.23 | 8,496,471,455 | 96.21 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 130.404 | 1,729,638.88 | 225,551,829 | 1,733,984.34 | 226,118,494 | 2.56 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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