有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 2,041,119.113 | 1,760.56 | 3,593,517,768 | 1,749.93 | 3,571,830,878 | 97.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 83.959 | 1,143,220.25 | 95,983,629 | 1,143,287.17 | 95,989,248 | 2.62 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年2月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 7,205,356.942 | 1,760.59 | 12,685,698,983 | 1,749.93 | 12,608,924,313 | 97.38 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 258.55 | 1,143,220.24 | 295,579,595 | 1,143,287.18 | 295,596,902 | 2.28 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年2月26日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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