有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 910,236.689 | 2,199.00 | 2,001,613,118 | 2,148.56 | 1,955,698,867 | 99.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 34.806 | 1,502,349.73 | 52,290,785 | 1,505,890.27 | 52,414,017 | 2.68 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 102.50 |
| 合計 | 102.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 4,037,874.157 | 2,199.00 | 8,879,296,980 | 2,148.56 | 8,675,618,128 | 96.16 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 175.024 | 1,502,349.78 | 262,947,268 | 1,505,890.27 | 263,566,939 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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