有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 567,992.624 | 2,683.43 | 1,524,169,980 | 2,758.76 | 1,566,959,704 | 96.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 25.851 | 1,751,761.67 | 45,284,791 | 1,755,942.74 | 45,392,876 | 2.79 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 3,182,963.967 | 2,681.92 | 8,536,473,819 | 2,758.76 | 8,781,058,181 | 96.64 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 130.404 | 1,751,761.73 | 228,436,737 | 1,755,942.82 | 228,981,968 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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