有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 710,437.887 | 2,418.14 | 1,717,943,955 | 2,374.28 | 1,686,784,149 | 97.45 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 25.851 | 1,652,786.58 | 42,726,186 | 1,657,970.83 | 42,860,204 | 2.48 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 3,550,876.726 | 2,416.50 | 8,580,708,229 | 2,374.28 | 8,430,804,000 | 96.19 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 130.404 | 1,652,786.60 | 215,529,984 | 1,657,970.85 | 216,206,032 | 2.47 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 合計 | 98.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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