有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 1,362,525.743 | 1,934.30 | 2,635,543,081 | 1,869.59 | 2,547,376,766 | 96.11 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 56.093 | 1,244,392.59 | 69,801,714 | 1,244,486.21 | 69,806,965 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックスUSスモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 5,083,944.558 | 1,933.15 | 9,828,035,048 | 1,869.59 | 9,504,937,661 | 96.41 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 212.120 | 1,244,392.60 | 263,960,560 | 1,244,486.20 | 263,980,414 | 2.68 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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