有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成29年9月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成29年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 38,700,724,740 | |||||||||
| 未収入金 | 59,400,226 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,760,124,966 | |||||||||
| 資産合計 | 38,760,124,966 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払解約金 | 59,400,226 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 5,478,364 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 170,438,983 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,240,920 | |||||||||
| 流動負債合計 | 236,558,493 | |||||||||
| 負債合計 | 236,558,493 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 36,881,101,077 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,642,465,396 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,444,301,517 | |||||||||
| 元本等合計 | 38,523,566,473 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,523,566,473 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 38,760,124,966 | |||||||||
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