有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (2022年3月22日現在) | 第11期 (2022年9月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 13,471,804,409 | 12,878,248,658 | |||||||||
| 未収入金 | 12,418,624 | 19,412,449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 | |||||||||
| 資産合計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 12,418,624 | 19,412,449 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 3,391,917 | 3,150,866 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 105,527,999 | 98,028,317 | |||||||||
| その他未払費用 | 860,200 | 852,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,198,740 | 121,444,132 | |||||||||
| 負債合計 | 122,198,740 | 121,444,132 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,925,161,967 | 7,255,605,468 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,436,862,326 | 5,520,611,507 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 4,390,432,314 | 4,548,462,516 | |||||||||
| 元本等合計 | 13,362,024,293 | 12,776,216,975 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,362,024,293 | 12,776,216,975 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,484,223,033 | 12,897,661,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
