有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 (2018年9月20日現在) | 第4期 (2019年3月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 30,476,024,929 | 23,430,590,080 | |||||||||
| 未収入金 | 121,749,001 | 107,021,679 | |||||||||
| 流動資産合計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 | |||||||||
| 資産合計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 121,749,001 | 107,021,679 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 7,717,042 | 6,025,079 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 240,086,983 | 187,448,555 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,189,955 | 923,786 | |||||||||
| 流動負債合計 | 370,742,981 | 301,419,099 | |||||||||
| 負債合計 | 370,742,981 | 301,419,099 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 24,358,254,267 | 20,363,554,794 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,868,776,682 | 2,872,637,866 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 5,181,567,172 | 4,221,180,718 | |||||||||
| 元本等合計 | 30,227,030,949 | 23,236,192,660 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,227,030,949 | 23,236,192,660 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,597,773,930 | 23,537,611,759 | |||||||||
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